ZOLOTNIK.NET

Введение

Развитие Фьючерсных Рынков

• Что такое Фьючерсный Контракт
• Объём Фьючерсных Контрактов и Открытый Интерес.
• Требования Фьючерсного Рынка
• Виды применения Фьючеров и Опционов

Фьючерсная Индустрия

• Развитие Американских Фьючерсных Бирж
• Современные Мировые Фьючерсные Биржи
• Клиринговые Фирмы и Клиринговые Ассоциации
• Доставки по Контрактам и Денежное Урегулирование
• Брокерские Фирмы и ФСМ,
• СТА и СПО
• Клиенты
• Виды Торговых Счетов

Маржинальные Ставки

• Длинные и Короткие Фьючерсные Позиции
• Расчёт Прибыли и Потерь
• Комиссионные
• Отчёты Торгового Счета
• Маржинальные Ставки
• Маржинальные Ставки Инвестиционного портфеля

Торговля Фьючерсными Контрактами

• Как читать таблицы фьючерсных котировок
• Символы Контрактов и Месяцев
• Дневные Торговые Лимиты
• Покупатели и Продавцы
• Ценовой Анализ
• Как составить Фьючерсный Ордер
• Типы Фьючерсных Ордеров

Фьючерсные Спреды

• Что такое спред?
• Типы Фьючерсных Спредов
• Виды Спредовых Ордеров

Опционы на Фьючерсные Контракты

• Что такое опцион на фьючерсный контракт?
• Фьючерс против Опциона
• Исполнения Опционов и их Истинная стоимость
• Спреды Опционов
• Теоретическая Стоимость Опционов
• Синтетические Фьючерсные Позиции и Опционы
• Погашение и Исполнение Опционов на Фьючерсы
• Виды опционных ордеров

Прoцентные Ставки

• Спотовые Рынки Инструментов Процентных Ставок
• Ценовые Характеристики Инструментов Процентных Ставок
• Процентная Кривая
• Арбитраж Процентных Ставок

Хеджирование при помощи Фьючерсов

• Основная концепция хеджирования
• Примеры Хеджирования с Фьючерсами
• Базис: Спот/Фьючерс Соотношение Ценовых Коэффициентов
• Временное Ценовое Соотношение
• Базис и Хеджирование
• Обмен на Физикал (EXCHANGE FOR PHYSICALS (EFPS))
• Кросс-Хеджинг (хеджирование кросс-инструментов)
• Хеджирование с Опционами на Фьючерс

Фьючерсы Процентных Ставок

• Фьючерсы на Казначейские Бонды
• Государственные Облигации
• Краткосрочные Казначейские Бонды
• Ценные бумаги
• Хеджирование с Фьючерсами Процентных Ставок
• Хеджирование с Опционами на Процентные Ставки

Фьючерсы и Опционы Фондового Рынка

• Что такое фьючерс на фондовый Индекс?
• Ценоформирование фьючерса на фондовый индекс.
• Арбитраж фондового индекса.
• Синтетические позиции.

Хежирование с Фьючерсами на Фондовый рынок.

• Хеджирование Инвестиционного Портфеля
• Увеличение доступа к Фондовому Рынку
• Комбинированные Стратегии
• Стратегии Капитализации
• Страховка Портфеля/ Динамический Хеджинг
• Продажа Покрытых Коллов и Стратегия “Забор”

Фьючерсы на Фондовых Биржах

• Формирование Капитала
• Акции Корпораций
• Процентные Ставки по Акциям
• Виды Корпоративных Акций
• Корпоративные Операции (Действия)

Торговля Фондовыми Акциями

• Ценовая Котировка
• “Короткая” продажа акций
• Виды ордеров
• Торговое Урегулирование
• “Секретная” Информация и наказания за её использованиеЗадержанное Открытие Биржи, Остановка Торговли и “Торговые Пробки”

Анализ рынка Фондовых акций и Статистические измерения

• Фондовые Акции по Секторам Работы
• Фондовые Акции, разделённые по стратегии и секторам индустрии
• Фондовые Акции по размеру капитала

Корпоративные оглашения и другие новости и информация

• Квартальный отчёт о Корпоративной Прибыли
• Межкорпоративные Оглашения
• Короткий Интерес

Оглашения корпоративного дохода и баланса

• Доход от одной фондовой Акции
• Соотношение Цены/Дохода
• Кривая Возврата
• Реальная Цена Акции
• Приток Корпоративного Капитала
• Первоначальная и Поддерживающая Маржа для Покупки Фондовых Акций
• Первоначальная и Поддерживающая Маржа для Продажи Фондовых Акций
• Премиальная Оплата Длинных Опционов
• Маржинальные Ставки на Покрытые Короткие Опционы

Фьючерсные контракты на Фондовые акции, которые торгуются в США

• Фьючерсные Контракты на Фондовые Акции, торгуемые на Американских Рынках
• Изменение Рынка от Узкой до Широкой Спецификации
• Фьючерсные Контракты на Индексы Иностранных Рынков

• Размер Контракта
• Время Торговли, Последний Торговый День и Окончание Действия Контракта
• Месяц Контракта и Торговый Цикл
• Минимальное Изменение Цены Контракта
• Ценовое Урегулирование Контракта

Ценовые составляющие Фьючерсов на Фондовые биржи и стратегии торговли

Влияние действий корпораций на акции:

• Межкорпоративное разделение акций
• Вне-корпоративное разделение акций

Валютный рынок Форекс

• Котировки Курса Обмена
• Риск, Связанный с Торговлей FOREX
• Фьючерсы и Опционы на Форекс
• Хеджирование с использованием Фьючерсов
• Длинное Фьючерсное Хеджирование в Дисконт Валюте
• Короткое Фьючерсное Хеджирование в Премиум Валюте

Энергетические Фьючерсы

• Сырая Нефть и Спотовые Рынки
• Натуральный Газ и Спотовые Рынки
• Электричество и Спотовые Рынки
• Рынки Энергетических Фьючерсов
• Хеджинг с Энергетическими Фьючерсами
• Спреды в Энергетических Рынках
• Хеджинг с Опционами на Энергетические Фьючерсы

Фьючерсы на Металлы

• Биржи, Торгующие Металлами
• Драгоценные Металлы и их Спотовые Рынки
• Золото
• Серебро
• Платина и Палладиум
• Цены на Фьючерсы Рынка Металлов

Рынки Цветных Металлов

• Алюминий
• Медь
• Свинец
• Никель
• Цинк
• Хеджирование с использованием Фьючерсов
• Хеджирование с Использованием Опционов

Агрофьючерсы и Опционы

• Концепция Спотового Рынка
• Урожайный Год
• Остаток на конец года
• Зерна, Масляничные и Хлопок
• Кукуруза
• Соя и Сои-продукты
• Пшеница
• Хлопок
• Краш Спрэд

Тропические продукты и Апельсиновый Сок

• Кофе
• Сахар
• Какао
• Замороженный Концентрированный Апельсиновый Сок

Живой Скот

• Живой Скот
• Скот на откормку
• Свинина

Фундаментальный анализ рынка

• Основное определение спекулятивных рынков
• Валютный рынок
• Фондовый рынок
• Причины и Следствия
• Цикл жизни фундаментальных факторов
• Основные направления экономической политики правительств развитых стран
• Взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой обменного курса
• Торговля слухами

Технический анализ рынка

• Общие принципы технического анализа
• Цель анализа
• Типы графиков и правила их построения
• Трендовые модели. Правила построения и анализа Подтверждения
• Линии тренда по максимальным ценам (линии сопротивления)
• Линии тренда по минимальным ценам (линии поддержки)
• Переход линии поддержки в линию сопротивления и наоборот
• Линии канала
• Классические фигуры технического анализа
• Общие черты и противоречия трендовых моделей
• Срок жизни тренда и его жизненный цикл
• Ускорение и замедление трендов
• Простые средние
• Правила построения средних и их виды
• Правила анализа
• Сложные средние
• Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних
• Каналы изменения цен
• Построение и анализ MACD
• Прочие трендовые индикаторы
• Построение и анализ линии РТР
• Построение и анализ среднего индикатора вероятной направленности
• Общие выводы по трендовому анализу рынка
• Осцилляторы
• Общие принципы построения и расчетов, виды осцилляторов
• Правила анализа
• Анализ показателей объема
• Правила построения и расчета показатели объема